| 资产负债表 |
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2021年 02月 28日 |
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会政财 01 表 |
| 编制单位：寿光市圣城小学 |
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单位：元 |
| 资产 |
期末余额 |
年初余额 |
负债和净资产 |
期末余额 |
年初余额 |
| 流动资产： |
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流动负债： |
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| 货币资金 |
189,183.81 |
3,023.85 |
短期借款 |
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| 短期投资 |
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应交增值税 |
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| 财政应返还额度 |
268,784.65 |
1,028,050.26 |
其他应交税费 |
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| 应收票据 |
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应缴财政款 |
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| 应收账款净额 |
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应付职工薪酬 |
-26,163.79 |
231,180.85 |
| 预付账款 |
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应付票据 |
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| 应收股利 |
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应付账款 |
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| 应收利息 |
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应付政府补贴款 |
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| 其他应收款净额 |
634,689.91 |
1,178,070.82 |
应付利息 |
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| 存货 |
108,588.54 |
108,588.54 |
预收账款 |
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| 待摊费用 |
26,301.00 |
31,561.20 |
其他应付款 |
3,790,430.48 |
3,673,258.52 |
| 一年内到期的非流动资产 |
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预提费用 |
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| 其他流动资产 |
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一年内到期的非流动负债 |
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| 流动资产合计 |
1,227,547.91 |
2,349,294.67 |
其他流动负债 |
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| 非流动资产： |
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流动负债合计 |
3,764,266.69 |
3,904,439.37 |
| 长期股权投资 |
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非流动负债： |
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| 长期债券投资 |
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长期借款 |
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| 固定资产原值 |
28,988,679.05 |
28,960,920.15 |
长期应付款 |
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| 减：固定资产累计折旧 |
11,038,678.96 |
10,838,128.98 |
预计负债 |
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| 固定资产净值 |
17,950,000.09 |
18,122,791.17 |
其他非流动负债 |
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| 工程物资 |
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非流动负债合计 |
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| 在建工程 |
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受托代理负债 |
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| 无形资产原值 |
918,641.50 |
917,861.50 |
负债合计 |
3,764,266.69 |
3,904,439.37 |
| 减：无形资产累计摊销 |
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| 无形资产净值 |
918,641.50 |
917,861.50 |
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| 研发支出 |
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| 公共基础设施原值 |
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| 减：公共基础设施累计折旧（摊销） |
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| 公共基础设施净值 |
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| 政府储备物资 |
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| 文物文化资产 |
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| 保障性住房原值 |
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| 减：保障性住房累计折旧 |
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净资产： |
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| 保障性住房净值 |
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累计盈余 |
17,175,740.93 |
17,175,740.93 |
| 长期待摊费用 |
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专用结余 |
309,767.04 |
309,767.04 |
| 待处理财产损溢 |
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权益法调整 |
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| 其他非流动资产 |
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无偿调拨净资产 |
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| 非流动资产合计 |
18,868,641.59 |
19,040,652.67 |
本期盈余 |
-1,153,585.16 |
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| 受托代理资产 |
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净资产合计 |
16,331,922.81 |
17,485,507.97 |
| 资产总计 |
20,096,189.50 |
21,389,947.34 |
负债和净资产总计 |
20,096,189.50 |
21,389,947.34 |
| 单位负责人：韩高波 |
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制表人：杨海波 |
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