| 资产负债表 |
| |
2020年 06月 30日 |
|
会政财 01 表 |
| 编制单位：寿光市圣城小学 |
|
|
单位：元 |
| 资产 |
期末余额 |
年初余额 |
负债和净资产 |
期末余额 |
年初余额 |
| 流动资产： |
|
|
流动负债： |
|
|
| 货币资金 |
168,978.63 |
1,032,892.73 |
短期借款 |
|
|
| 短期投资 |
|
|
应交增值税 |
|
|
| 财政应返还额度 |
218,922.85 |
1,593,732.88 |
其他应交税费 |
|
|
| 应收票据 |
|
|
应缴财政款 |
|
|
| 应收账款净额 |
|
|
应付职工薪酬 |
-42,298.97 |
490,719.44 |
| 预付账款 |
|
|
应付票据 |
|
|
| 应收股利 |
|
|
应付账款 |
|
|
| 应收利息 |
|
|
应付政府补贴款 |
|
|
| 其他应收款净额 |
-703,208.93 |
1,082,409.64 |
应付利息 |
|
|
| 存货 |
104,451.54 |
121,939.84 |
预收账款 |
|
|
| 待摊费用 |
|
|
其他应付款 |
4,035,943.23 |
5,093,192.24 |
| 一年内到期的非流动资产 |
|
|
预提费用 |
|
|
| 其他流动资产 |
|
|
一年内到期的非流动负债 |
|
|
| 流动资产合计 |
-210,855.91 |
3,830,975.09 |
其他流动负债 |
|
|
| 非流动资产： |
|
|
流动负债合计 |
3,993,644.26 |
5,583,911.68 |
| 长期股权投资 |
|
|
非流动负债： |
|
|
| 长期债券投资 |
|
|
长期借款 |
|
|
| 固定资产原值 |
28,677,690.27 |
28,663,149.37 |
长期应付款 |
|
|
| 减：固定资产累计折旧 |
10,136,013.97 |
9,399,953.04 |
预计负债 |
|
|
| 固定资产净值 |
18,541,676.30 |
19,263,196.33 |
其他非流动负债 |
|
|
| 工程物资 |
|
|
非流动负债合计 |
|
|
| 在建工程 |
|
|
受托代理负债 |
28,572.03 |
311,484.03 |
| 无形资产原值 |
917,861.50 |
916,660.50 |
负债合计 |
4,022,216.29 |
5,895,395.71 |
| 减：无形资产累计摊销 |
|
|
|
|
|
| 无形资产净值 |
917,861.50 |
916,660.50 |
|
|
|
| 研发支出 |
|
|
|
|
|
| 公共基础设施原值 |
|
|
|
|
|
| 减：公共基础设施累计折旧（摊销） |
|
|
|
|
|
| 公共基础设施净值 |
|
|
|
|
|
| 政府储备物资 |
|
|
|
|
|
| 文物文化资产 |
|
|
|
|
|
| 保障性住房原值 |
|
|
|
|
|
| 减：保障性住房累计折旧 |
|
|
净资产： |
|
|
| 保障性住房净值 |
|
|
累计盈余 |
17,427,489.26 |
17,856,969.17 |
| 长期待摊费用 |
|
|
专用结余 |
258,467.04 |
258,467.04 |
| 待处理财产损溢 |
|
|
权益法调整 |
|
|
| 其他非流动资产 |
|
|
无偿调拨净资产 |
|
|
| 非流动资产合计 |
19,459,537.80 |
20,179,856.83 |
本期盈余 |
-2,546,500.96 |
|
| 受托代理资产 |
|
|
净资产合计 |
15,139,455.34 |
18,115,436.21 |
| 资产总计 |
19,248,681.89 |
24,010,831.92 |
负债和净资产总计 |
19,161,671.63 |
24,010,831.92 |
|
