| 资产负债表 |
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2020年 09月 30日 |
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会政财 01 表 |
| 编制单位：寿光市圣城小学 |
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单位：元 |
| 资产 |
期末余额 |
年初余额 |
负债和净资产 |
期末余额 |
年初余额 |
| 流动资产： |
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流动负债： |
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| 货币资金 |
111,135.59 |
1,032,892.73 |
短期借款 |
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| 短期投资 |
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应交增值税 |
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| 财政应返还额度 |
206,682.85 |
1,593,732.88 |
其他应交税费 |
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| 应收票据 |
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应缴财政款 |
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| 应收账款净额 |
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应付职工薪酬 |
-144,997.32 |
490,719.44 |
| 预付账款 |
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应付票据 |
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| 应收股利 |
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应付账款 |
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| 应收利息 |
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应付政府补贴款 |
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| 其他应收款净额 |
667,909.15 |
1,082,409.64 |
应付利息 |
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| 存货 |
108,588.54 |
121,939.84 |
预收账款 |
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| 待摊费用 |
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其他应付款 |
4,430,454.63 |
5,093,192.24 |
| 一年内到期的非流动资产 |
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预提费用 |
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| 其他流动资产 |
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一年内到期的非流动负债 |
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| 流动资产合计 |
1,094,316.13 |
3,830,975.09 |
其他流动负债 |
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| 非流动资产： |
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流动负债合计 |
4,285,457.31 |
5,583,911.68 |
| 长期股权投资 |
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非流动负债： |
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| 长期债券投资 |
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长期借款 |
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| 固定资产原值 |
28,717,122.45 |
28,663,149.37 |
长期应付款 |
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| 减：固定资产累计折旧 |
10,504,315.30 |
9,399,953.04 |
预计负债 |
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| 固定资产净值 |
18,212,807.15 |
19,263,196.33 |
其他非流动负债 |
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| 工程物资 |
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非流动负债合计 |
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| 在建工程 |
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受托代理负债 |
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311,484.03 |
| 无形资产原值 |
917,861.50 |
916,660.50 |
负债合计 |
4,285,457.31 |
5,895,395.71 |
| 减：无形资产累计摊销 |
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| 无形资产净值 |
917,861.50 |
916,660.50 |
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| 研发支出 |
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| 公共基础设施原值 |
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| 减：公共基础设施累计折旧（摊销） |
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| 公共基础设施净值 |
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| 政府储备物资 |
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| 文物文化资产 |
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| 保障性住房原值 |
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| 减：保障性住房累计折旧 |
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净资产： |
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| 保障性住房净值 |
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累计盈余 |
17,477,497.22 |
17,856,969.17 |
| 长期待摊费用 |
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专用结余 |
309,767.04 |
258,467.04 |
| 待处理财产损溢 |
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权益法调整 |
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| 其他非流动资产 |
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无偿调拨净资产 |
-34,809.60 |
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| 非流动资产合计 |
19,130,668.65 |
20,179,856.83 |
本期盈余 |
-1,812,927.19 |
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| 受托代理资产 |
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净资产合计 |
15,939,527.47 |
18,115,436.21 |
| 资产总计 |
20,224,984.78 |
24,010,831.92 |
负债和净资产总计 |
20,224,984.78 |
24,010,831.92 |
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